重庆市运动技术学院内部控制评价及建设服务

内部控制制度汇编（试行）》和《业务操作流程手册（试行）》在2018年9月30日前完成。

重庆市运动技术学院指定地点。

合计人民币（小写）：49800元整

合计人民币（大写）：肆万玖仟捌佰元整

   一、工作内容：

 一）本次内部控制评价及建设的实施主体及范围为：重庆市运动技术学院。

二）从单位层面、业务层面两个方面，以及业务层面的预算管理、收支管理等六大板块，对照市财政局文件的检查评价指标及佐证材料要求，与各职能部门负责人及主要经办人员共同梳理、补充、完善相关资料文件。具体包括：

1、单位层面

通过检查各部门相关记录和反映上述工作开展情况的文件、会议记录等情况，逐一检查并完善内控建设方面的责任分工，重大事项的议事、决策机制的构建，具体工作的布置及落实情况，形成有效决策监督机制，强化依法办事，制度化管理的内控管理模式。

2、业务层面

根据第一阶段的工作，服务团队通过深入研究、与委托单位深入沟通，针对委托单位的具体情况帮助其建立健全内部控制管理体系。即根据单位业务层面的预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、项目建设管理和合同管理等六大板块，逐项检查并帮助单位进行系统性的补充完善相关业务流程说明、流程图、以及具体执行情况，对其中不合格不合规的方面提出改进建议并帮助修改和补充完善。共包括了预算管理业务流程、收支管理业务流程、政府采购业务流程、资产管理业务、项目建设管理业务流程、合同管理业流程等。

工作成果包括：

1．《委托单位内部控制管理制度汇编》；

2．预算管理等六大业务板块的流程图及流程说明；

3．指导单位收集完善与本次内控检查相关的佐证材料，提出建设性意见，逐一整改，完善内部控制建设报告。

4.指导单位建立健全评价监督体系和制度。

二、验收标准、方法：

乙方完成全部服务内容后，由甲方负责验收。如有异议，请于5日内提出。

三、付款方式：

合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的50%作为预付款，余下50%待提交工作成果后由甲方在1个月内一次性支付给乙方。

付款方式：银行转账。

四、违约责任：

   按《合同法》执行，或按双方约定。

五、其他约定事项：

   本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

   本合同一式4份，甲方2份，乙方2份，具同等法律效力。

   其他：

甲方：重庆市运动技术学院

乙方:重庆金翰会计师事务所有限公司

地址：

地址：重庆市渝北区杨柳北路12号

联系电话：

电话：63027872  

授权代表：

传真：63114868

开户银行:重庆农村商业银行江北支行

账号：0205010120010008455

授权代表：

电话号码：

备注：